Nauwkeurigheid, transparantie en naleving van wet- en regelgeving staan ​​bij ons voorop, zodat u zich kunt richten op de groei van uw vermogen en het leveren van waarde aan belanghebbenden.

Onze expertise omvat:

• Onkosten bijhouden en toewijzen
• Nauwkeurig bijhouden van het grootboek (general ledger) en ondersteunende uitsplitsingen
• Beoordeling van fondsovereenkomsten en andere juridische documentatie. Administratie van kapitaalwerving (distribueren van fondsdocumenten, voorbereiden van bevestigingen en naleving van antiwitwaswetgeving).
• Nauwkeurige en conforme berekeningen van beheervergoedingen, adviesvergoedingen, portefeuillevergoedingen en andere complexe berekeningen.
• Berekeningen voor afroepen tot kapitaaluitkering en distributie (distribueer kennisgevingen met berekeningen op beleggersniveau en het bijhouden van de nieuwe kapitaalinstroom in het fonds of vastgoedactiva)
• Voorbereiding van de berekening van de carried interest (lucratief belang)
• Opstellen van prestatie- en rendementberekeningen
• Zorgen voor naleving van regelgeving met proactieve nalevingscontrole, afgestemd op IFRS en lokale GAAP.

Wij kijken verder dan de cijfers en stellen gedetailleerde rapporten en jaarrekeningen op die voldoen aan de industrienormen en wettelijke vereisten. We besteden veel aandacht aan financiële verslaggeving, jaarrekeningen, geconsolideerde verslaggeving, de toewijzing van investeerders en de samenwerking met audit- en belastingprocessen.

• Onze expertise op het gebied van financiële verslaggeving:
• Zorgt ervoor dat uw fonds tijdig en nauwkeurig wordt ingediend bij de bevoegde instanties.
• Wij leveren zorgvuldig opgestelde financiële overzichten, afgestemd op de unieke structuur en vereisten van uw fonds. 
• Het opstellen van uitgebreide rapporten die de prestaties van het fonds, de samenstelling van de portefeuille en andere belangrijke gegevens weergeven.
• Biedt u een dieper inzicht in de prestaties van uw fonds met geavanceerde prestatieanalyses. Onze rapporten bevatten gedetailleerde analyses van rendementen, benchmarks en andere belangrijke prestatie-indicatoren.
• Optimaliseer de kosten en vergoedingen van het fonds met onze gedetailleerde analyse. We bieden inzicht in kostentrends, vergoedingenstructuren en mogelijkheden voor kostenbesparingen.

Onze toewijding aan nauwkeurigheid en transparantie zorgt ervoor dat de werkelijke waarde van uw fonds tot uiting komt, wat het vertrouwen van beleggers en de naleving van de regelgeving bevordert.

Waarom is NAV belangrijk?

• Nauwkeurige waardering: bepaal nauwkeurig de waarde van elk aandeel of elke participatie, zodat deze de activa en passiva van uw fonds nauwkeurig weergeeft.
• Vertrouwen van beleggers: bouw vertrouwen op met nauwkeurig berekende NAV, die een duidelijk en nauwkeurig beeld geeft van de prestaties van uw fonds.
• Naleving van regelgeving: blijf op de hoogte van de veranderende regelgeving met NAV-berekeningen die voldoen aan de industrienormen, waardoor risico's worden beperkt.

Onze NAV-berekeningsdiensten:

• Tijdige dagelijkse, maandelijkse of driemaandelijkse NAV-berekeningen: Wij bieden tijdige NAV-berekeningen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van uw fonds. Zo ontvangt u regelmatig updates over de financiële gezondheid van uw fonds.
• Nauwkeurige waardering van activa en passiva: onze geavanceerde algoritmen en methodologieën zorgen voor een nauwkeurige waardering van activa en passiva, wat bijdraagt ​​aan een robuuste NAV-berekening.
• Uitgebreide rapportage voor weloverwogen besluitvorming: ontvang gedetailleerde rapporten die het NAV-berekeningsproces analyseren en inzicht bieden in de factoren die de waarde van uw fonds beïnvloeden. Deze rapporten stellen u in staat weloverwogen beslissingen te nemen over fondsbeheer en -strategie.

Dankzij onze expertise op het gebied van Capital Event Management zorgen we ervoor dat uw fondsactiviteiten efficiënt, transparant en in lijn met de beste praktijken in de sector blijven.

Onze Capital Event Management Diensten:

• Efficiënte kapitaaloproepen: Wij stroomlijnen het proces en zorgen voor tijdige meldingen, transparante communicatie en nauwkeurige uitvoering van kapitaaloproepen om aan de veranderende behoeften van uw fonds te voldoen.
• Uitkeringen: Verbeter de relatie met beleggers met transparante en accurate distributieprocessen. Onze expertise zorgt ervoor dat uitkeringen zorgvuldig worden afgehandeld, waardoor beleggers duidelijk inzicht krijgen in hun rendement en vertrouwen wordt gewekt.
• Rapportage op maat: Ontvang rapporten op maat voor kapitaalgebeurtenissen, met een uitgebreid overzicht van de fondsactiviteiten. Onze rapporten bieden gedetailleerde overzichten, ondersteunende documentatie en inzicht in de impact van kapitaalgebeurtenissen op de financiële gezondheid van uw fonds.
• Communicatie met investeerders: Ontwikkel sterke relaties met uw investeerders door middel van heldere en tijdige communicatie. Onze diensten omvatten het afhandelen van vragen van investeerders, het verstrekken van updates over kapitaalgebeurtenissen en het garanderen van een soepele communicatie gedurende het hele proces.

Onze gespecialiseerde treasury-oplossingen gaan verder dan traditionele diensten en bieden een uitgebreid pakket aan oplossingen om liquiditeit te optimaliseren, risicobeheer te verbeteren en de financiële veerkracht van uw fonds te versterken.

• Liquiditeitsoptimalisatie: Maximaliseer de liquiditeitsefficiëntie van uw fonds met onze op maat gemaakte treasuryoplossingen. We hanteren strategische benaderingen om ervoor te zorgen dat uw fonds over de benodigde cashflow beschikt voor operationele behoeften en investeringsmogelijkheden.
• Risicomanagementstrategieën: Beperk financiële risico's met onze proactieve risicomanagementoplossingen. Onze experts analyseren markttrends, valutaschommelingen en rentebewegingen om de activa van uw fonds te beschermen.
• Cashflowprognose: Blijf op de hoogte van de financiële behoeften van uw fonds met onze geavanceerde tools voor cashflowprognose. We bieden nauwkeurige prognoses ter ondersteuning van de planning en besluitvorming, zodat uw fonds goed voorbereid is op toekomstige behoeften.
• Verwerking van betalingen: Ervaar gestroomlijnde betalingsprocessen met onze efficiënte diensten voor betalingsverwerking. Van uitbetalingen tot ontvangsten, wij zorgen ervoor dat de financiële transacties van uw fonds naadloos en veilig verlopen. We houden uw crediteurensaldo bij, inclusief intercompany vorderingen en schulden.
• Periodieke afstemmingen van bankrekeningen.